杠桿基金分化:成長大漲 藍籌殺跌

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  證監會上週五否認對超配創業板的基金公司進行窗口指導,受此消息提振,昨日創業板承接上週五漲勢再度大幅上漲,全天漲幅達4.23%,收盤創歷史新高,受創業板大幅上漲刺激,成長風格杠桿基金再度飆升。而週期股延續調整勢頭,相關杠桿基金則再度大幅殺跌,成長和藍籌杠桿基金錶現分化加劇。

  昨日創業板高開高走大幅走高,相關杠桿基金集體上攻,兩隻基金封于漲停,其中年內二次上折後的鵬華資訊B自上週五復牌後連續兩個交易日漲停,申萬中小板B也大幅拉高並於尾盤封于漲停板,除了這兩隻漲停品種之外,信誠TMT中證B、國投創B、富國創業板B和易方達中小B等成長風格杠桿基金交易價格漲幅分別高達8.79%、7.96%、6.51%和6.33%,漲幅居前。富國網際網路B、諾安進取、信誠醫藥5000B和萬家創B漲幅也超過5%。可不必须説昨日漲幅最大的10隻杠桿基金均被成長風格基金佔據。

  和成長杠桿基金火熱的表現相比,跟蹤金融股等低估值藍籌板塊的杠桿基金延續上週五下跌勢頭繼續殺跌,或者跌幅擴大。其中信誠有色5000B昨日跌幅達到6.89%,在杠桿基金中跌幅最大,而上週五該基金跌幅也達到4.99%,昨日跌幅擴大明顯。受到銀行股近兩個交易日連續殺跌影響,首只銀行杠桿鵬華銀行B繼上週五大跌4.13%之後昨日再度下跌6.42%。鵬華證保B、國泰有色B、富國證券B級、銀華資源B級、信誠5000金融B和國聯安雙禧B等藍籌風格杠桿基金昨日跌幅也在3%到5%之間,顯示藍籌杠桿基金短期頹勢十分明顯。

  受到中央匯金大舉贖回上證1500ETF衝擊,金融股等週期板塊自上週五以來連續大跌,其中申萬非銀金融板塊上週五大跌3.15%,昨日再度下跌2.25%,連續兩個交易日跌幅最大。申萬銀行板塊近兩個交易日分別下跌2.01%和1.89%,跌幅僅次於非銀行金融。金融股連續殺跌使得相關杠桿基金凈值和價格普遍下挫。

  以創業板為代表的成長股的持續暴漲,使得相關分級基金紛紛上折。昨日,易方達基金旗下易方達中小板指數分級基金基礎份額單位凈值突破2元大關,成功觸發上折。昨日創業板指數暴漲之後,富國創業板指數分級基金也正在逼近上折,預計創業板指數再漲約3%,該基金基礎分級將超過1.5元的上折閾值,今年之內第二次觸發上折。根據過往上折經驗,上折之後多數分級基金投資者傾向於將上折獲得的基礎份額拆分成A、B兩類子份額,導致分級基金A、B份額短期內大幅增長。